Calendário de expiração de opções 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesComo comercializar opções Perto do editor de expiração, opções máximas Se você está procurando realmente grandes, muito rápidas opções de lucro, realmente, quem entre nós isntmdashthen considere comprar opções de expiração. Mas, Ken, não são as opções de expiração mais arriscadas Bem, estou feliz por ter perguntado. Em alguns casos, a resposta é sim, mas esse risco deve-se principalmente ao fato de que, durante a última semana antes do vencimento, as opções muito próximas do dinheiro podem fazer mudanças dramáticas no valor muito rapidamente, muitas vezes dentro de um ou dois dias. A recompensa, no entanto, é que comprar esses tipos de opções pode gerar algumas das maiores home runs que você já conseguiu. E, ao contrário da temporada de lucros, que só acontece trimestralmente, os ciclos de vencimento ocorrem mensalmente, para que você obtenha uma dúzia de oportunidades por ano para tirar proveito dessas oportunidades de lucro de última hora. As melhores opções para comprar no que eu chamo de jogos de expiração são opções de índice, Como opções no SampP 100 Index (OEX). A chave para o sucesso nesta estratégia é comprar a fraqueza no preço da opção. Você também deve tentar comprar opções em 1, cujos instrumentos subjacentes estão negociando muito perto do preço de exercício. Mas seja avisado que você possa sofrer um número razoável de perdas com essa estratégia, mas apenas uma grande jogada no preço do índice pode dar-lhe o jackpot de uma vida inteira. Você pode tentar testar esses negócios no papel por um tempo para ver os resultados desse tipo de jogo. Nas jogadas de vencimento, você está apostando em volatilidade surpresa, balançando o preço de uma ação ou indexmdash e, assim, a opção de entrega em seu favor. E com o atual nível de volatilidade, nossa capacidade de tirar proveito de oscilações de preços é maior do que quando o mercado está negociando plano ou mesmo quando está escalando previsivelmente. Transforme 12,50 em 100 em Just One Day Embora eu favoreça opções de índice para jogadas de expiração, isso não impede o poder das opções de equidade como um ótimo recurso. Recentemente, eu estava assistindo compartilhamentos da IBM Corp. (IBM) em um intervalo de negociação de três pontos todos os dias, quando expirou sexta-feira. O call-to-the-money call (ou seja, a opção com o preço de exercício mais próximo do valor de mercado das ações) estava movendo-se de um lado para o outro com um máximo de 1, até 12,5 centavos, com apenas dois dias Antes da expiração das chamadas. Vendo isso, resolvi entrar em um pedido para comprar a chamada em 12,5 centavos, e o pedido foi preenchido durante o dia, com a qual eu estabeleci uma ordem para vender a opção em 1. Dada a volatilidade da negociação, com esses 85 centavos - mais balanços, houve uma chance decente de que esse longo tiro poderia ser alcançado. Meu pedido foi preenchido algumas horas depois, me dando um ganho de 700. Se eu não tivesse entrado na ordem de venda, eu perderia meu investimento original, já que a opção acabou expirando sem valor. É necessária uma ação rápida com esta estratégia, então, se você sabe que você terá tempo para monitorar sua conta de negociação quando a expiração se aproximar, esta é uma ótima jogada. Mas lembre-se, você só deve usar o dinheiro de Vegas, ou seja, o dinheiro que você pode perder, porque muitas vezes, as jogadas de expiração são uma aposta de tudo ou nada. (Falando sobre isso, The Traders Expo em Las Vegas está acontecendo agora mesmo para ver você lá) Durante a vida de uma opção, seu preço é baseado em uma variedade de fatores, incluindo o preço dos instrumentos subjacentes, bem como algo chamado valor de tempo. Essencialmente, o valor do tempo significa que quanto mais longe uma opção é da expiração, mais tempo ele deve se mover para rentabilidade e, portanto, mais provável é se tornar um vencedor. À medida que a expiração fecha, os valores das opções decrescem muito mais rápido. Quanto mais profundo do dinheiro a opção é, melhor as chances de que ele irá terminar de forma rentável. Comprar opções de vencimento que estão no dinheiro é mais um risco porque um dia imprevisível nos mercados pode significar que a opção salta em seu favor ou parafusos na direção oposta. A boa notícia é que, se você puder entrar em um mergulho dramático, como fiz no exemplo da IBM, custaria apenas 12,50 por contrato. E para o ganho potencial de mais de 85 por contrato, a recompensa justificou o risco. MAIS: Que diferença alguns dias podem fazer Publicar um comentário Vídeos relacionados em opções Próximas conferências Fale conosco4 Precisa saber opções Expiração Dia Armadilhas Para evitar Download O último Guia de estratégias de opções Suas opções expiram dia e hora para decidir o que fazer com suas posições atuais , Certo se você vender opções. Provavelmente é um evento antecipado. Quando você compra opções. Geralmente é algo que teme. De qualquer forma, há coisas que você deve saber, e os passos que deve tomar, para evitar surpresas desagradáveis na terceira sexta-feira de cada mês. Aqui estão as nossas 5 armadilhas TOP DOWN-KNOW para evitar durante este tempo volátil e alguns ponteiros para lidar com posições loucas. 1 Não exerça sua Opção Long. Você realmente não deve considerar o exercício de opções no final do prazo, não vale a pena, a menos que você seja um grande fã do Estoque e empresa. A menos que você tenha comprado uma chamada ou colocou para que você pudesse assumir uma posição de longo prazo no estoque, geralmente você está melhor fechando o comércio da opção do que comprar as ações. Além disso, as opções de exercicios vêm com taxas de comissão de corretores adicionais que você não quer ou precisa pagar. 2 Opções européias são diferentes Cuidado com a opinião A maioria das 30 mil pessoas que freqüentam este blog comercializam diariamente opções de estilo americano. No entanto, temos visitantes de vários outros países importantes em todo o mundo. Então, queríamos garantir que todos conhecessem as diferenças entre as opções de estilo americano e europeu. A maioria das opções que você e eu trocamos são opções de estilo americano, e todas as regras que você já conhece aplicam a elas. No entanto, algumas opções são de estilo europeu (e não, elas não trocam apenas na Europa), que apresentam pequenas variações. A maioria das opções de índice são exercícios de estilo europeu. O exercício de estilo europeu significa que você só pode exercer essa opção AT vencimento vs. American quando você pode exercer a opção a qualquer momento até o vencimento. Isso é APENAS para fins de exercício e não significa que você está preso em uma posição até o vencimento. Estas são opções de índice e não opções de ETF, eu lembro que o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQQ) e iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) são opções de estilo americano. Para ajudá-lo a evitar a confusão, penso que seria prudente apontar algumas diferenças importantes entre as opções americanas e de estilo europeu: primeiro, o momento em que a negociação cessa é diferente para opções americanas e europeias. Como você sabe, quando chegar ao mês de vencimento, as opções americanas cessam a negociação na terceira sexta-feira, no encerramento dos negócios. No entanto, há exceções. Por exemplo, no trimestre do calendário, as cessões trimestrais cessaram no último dia de negociação. As opções de índice europeu, por outro lado, interrompem a negociação na quinta-feira, antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento. Tome nota disso, uma vez que é um dia inteiro antes da opção americana. Ao contrário das opções americanas, o preço de liquidação das opções européias não é um preço mundial real. Em vez disso, os cálculos dos dados comerciais do dia de negociação precoce das sextas são usados para determinar o preço de liquidação final. Esse preço de liquidação é o que determina as opções que estão no dinheiro. Portanto, você deve ser cada vez mais cuidadoso em não assumir que o preço do índice da sexta-feira reflita o preço de liquidação. Por esta razão, seria muito mais seguro sair da sua posição até quinta-feira à tarde ao lidar com opções europeias. Comece o Curso GRATUITO em Basics de Opções Hoje: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições 3 Não segure Posições para o último minuto Vamos enfrentá-lo. Letting go é a parte mais difícil da negociação. Dê uma olhada nestes dois cenários possíveis. Você tem esse comércio perdedor, mas você ainda não quer desistir porque você acha que poderia ganhar dinheiro no final do dia. Por outro lado, você tem algum dinheiro na mesa nos lucros, mas você acha que ainda tem chance de ganhar mais dinheiro antes da expiração das opções. Apenas para informá-lo, os últimos dias são o pior momento para sair dos negócios devido ao aumento do risco de gama. Isso significa que um valor de opções será mais rápido em ambas as direções durante esses dias finais até o vencimento. Como tal, os lucros podem evaporar durante a noite. Deixe um outro cara negociar esses últimos dois centavos de valor, rezando pelo grande movimento. Claro, se você é vendedor de uma opção líquida como nós, a expiração da opção é um ótimo momento. Apenas deixamos nossas posições expirar sem valor e manter o prêmio inteiro que coletamos no vencimento como lucro. Honestamente, devemos começar a ter festas do dia do vencimento 4 Verificar Opção Interesses Abertos A maioria dos comerciantes não demoram seu tempo para verificar a opção de interesse aberto. Este é o número de contratos abertos para colocações e chamadas em um determinado mês. A teoria por trás disso é que, quanto mais sobreposição existe nos preços de exercício, mais provável que o mercado tenderá a negociar em direção a esse nível no vencimento. Uma vez que sabemos que a maioria dos contratos expiram sem valor no vencimento, é seguro assumir que o mercado se moverá para uma área que causa maior dor para compradores de opções. 5 Considere o rolo de sua posição de opção Alguns investidores estão firmemente convencidos de que as ações são melhores que as opções, simplesmente porque as opções expiram. No entanto, isso pode ser facilmente tratado ao rolar sua posição de opção. Você não deve cair na armadilha, como muitos outros comerciantes, de perder a sua série de vitórias à medida que o tempo se esgote e quando a data de validade se aproxima. Você ainda pode aproveitar sua posição vencedora, especialmente se a posição parece continuar a seu favor. Usando uma técnica conhecida como rolamento, você pode bloquear seus lucros em uma posição favorável e se beneficiar de uma vantagem adicional. Isso é algo que você pode realmente fazer mesmo antes da semana de validade, se a data de validade é de cinco, três ou dois meses de distância. Certamente seria muito melhor aproveitar isso antes do que mais tarde. Rolling ajuda você a bancar seus lucros. Você pode então usar seu capital de investimento original para comprar outra opção com um mês de vencimento adicional. A este respeito, considere se você tem chamadas ou coloca. Com chamadas, roote para um preço de ataque mais elevado, especialmente se o estoque continuar aumentando. No caso de puts, rola para baixo para um preço de ataque mais baixo. Isso é algo que você pode fazer continuamente, enquanto seu estoque continua em execução (para chamadas) ou caindo (para puts). Usando esta técnica, você estará limitando seus riscos ao bloquear seus lucros. O melhor de tudo, você também manterá a mesma posição de tamanho. Aparentemente, este é um benefício exclusivo das opções e, portanto, não foi encontrado com nenhuma outra segurança. Não é de admirar que as opções ofereçam oportunidades de investimento tão atraentes. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções e investidor imobiliário em tempo integral. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na Revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. Kirk 8211 Admin Sem perguntas estúpidas Christine8230 Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não é verdade. O interesse aberto é o número total de opções e / ou contratos de futuros que não estão encerrados em um determinado dia e, portanto, deixaram quotopenquot para negociação no dia seguinte. Espero que isto ajude. Ok, então, se eu estou entendendo isso, o volume correto não tem nada a ver com interesse aberto. O que significa quando uma opção tem 3300 de interesse aberto e 0 de volume. Agradeço a Kirk 8211 Admin que significa que 3,300 contratos ainda estão abertos, mas não há volume no dia de negociação8230
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